机构投资者牛年一季度投资机会交流纪要汇总

2021-01-11

一、私募基金经理:一季度看好板块:光伏、电动车、军工、券商。

二、公募基金经理:元旦后看好低估值的。(补充:银行,化工等)

三、卖方首席研究员:只能说在我们纺服里表现还可以。(跟踪过森马服饰。)

四、私募基金经理:国内行情继续看好,中性看空美欧股市,大宗商品预计明年将现顶点。板块看好军工、券商、科技、新能源。

个股金晶科技,大金重工,宏川智慧,天齐锂业,中航高科,华泰证券等,供交流。

五、券商资管投资经理:一季度个人还是比较乐观的,比较看好军工,新能源,感觉低估值的金融保险也能看看。

六、保险基金经理:新年快乐,一季度偏乐观,看好中小股票反弹。

七、实业私募基金经理:我这边最看好还是一季度新能源汽车产业链的行情,中游排产超预期,行业景气程度会持续。

八、券商资管投资经理:A股2020年创业板指全年大涨近65%,沪指约14%。2021年应该上证更强,具备年度大阳千点涨幅的潜力。看好1季度春播和躁动行业,公募拉排名后会有个调仓高低切换过程,布局低估值补涨或者底部反转板块或者个股,看好农业、券商、军工及科创板,可布局相应ETF或底部反转个股。

九、公募基金经理:我觉得节后第一阶段还是这些抱团股继续上冲,因为很多购买基金,可能资金会流入这些头部基金,春节后可能会有切换,后面我觉得可能有一些顺周期的会延续到二季度。

十、衍生品基金经理:远期股指期货做多的机会值得关注。

十一、私募基金经理:中宠股份比较看好。

十二、公募基金经理:我觉得今年好多板块应该都很好:区块链、量子通讯、数字货币,生物医药,军工。军工近期表现不错。

十三、信托投资经理:元旦快乐,看好平安银行,杭州银行,长周期持股的,看好未来的银行股行情。

十四、QFII基金经理:看好金融地产。金融:券商,银行 保险。地产:龙头品种。

十五、信托投资经理:我感觉1季度震荡上行的可能性较大,但指数可能上涨幅度有限,仍然是结构性机会,相对看好一些业绩可持续增长或者景气好转的顺周期板块中个股,如化工聚酯子行业中的恒逸石化。

十六、券商资管投资经理:看好医药股。

十七、私募基金经理:看好券商(在跟踪:中泰证券和中银证券),2021年可见度最高的就在第一季度。抓紧时间做多牛市行情。

十八、QFII基金经理:比较看好新能源上游材料,军工感觉趋势有点起来,但感觉还需要观察。

十九、私募基金经理:2021年全年看多。

二十、公募基金经理。新能源、 5G 、高端制造和科技类(包括军工,芯片等)。

二十一、公募基金经理:个人感觉金融有机会。

二十二、私募基金经理:还是绿色能源几个产业链看好,转基因种子也看好。

二十三、私募基金经理:新能源车链条大趋势。

二十四、私募基金经理:全球四大集装箱海运公司赚得盆满钵满,还来不及运。新一轮经济周期开启。周期之王-海运股,2021年一季度要走主升浪预期。

二十五、私募基金经理:跟踪成长股里面:寒武纪、晶晨股份、中颖电子,科华控股等。农业相关跟踪:隆平高科,中农立华等。

二十六、私募基金经理:现在机构报团的白酒、医药,新能源等涨幅很高,想诱惑散户接盘可能比较难,未来格局可能是高位横盘派发格局,大金融是部分机构在偷偷建仓的方向。

二十七、私募基金经理:2020年10万变一亿的段子又来了。个人判断2021年可能有两个黑天鹅,能跟踪到并且规避风险或利用才能是赢家。另外,个人感觉,牛年炒牛股,要的就是超额收益,可以从民俗(如猪年猪股,鼠年老鼠爱大米组合),高贝塔,转基因新品,0到1技术突破,1到N产业提升、政策引导消费、估值从低走高等角度挖掘,市值大的小的要均衡配置,高价股和低价股都要配置。结合朋友线下交流的情况,总结牛年跟踪的品种:金牛化工、新乳业;隆平高科;中泰证券、东方财富、中国人保、工商银行;恒逸石化、亚太实业;中国中免、兰州民百、宋城股份、上海机场;药明康德、云南白药;隆基股份、通威股份;贵州茅台;三六零、浪潮信息、启明信息;中航沈飞;比亚迪、永兴材料、江西铜业、赣锋锂业、亿华通;东方雨虹、中国巨石;金山办公;金陵体育、哈尔斯;三安光电、雷曼光电等。

交流总结:参与交流的机构投资者普遍看多一季度行情。对中米关系、以及人民币汇率,利率水平、股票供给平衡、退市制度影响、乡村振兴等保持关注。其中一季度普遍看好:券商、军工、农业种子转基因、科技半导体芯片类、新能源汽车、新能源、高端装备制造、5G等行业。从估值角度看,看好低估值的银行保险、地产、化工等行业。对有色板块上游+新能源汽车+新能源可综合的品种看好。对业绩明确有拐点预期的消费(传统消费+新消费)、LED行业等看好。